【CWB】SPDR BCコンバーチブル債券ETFとは?配当金を加味した投資実績

CWB(SPDR BCコンバーチブル債券ETF)の運用実績
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【随時更新】
海外ETFの「CWB(SPDR BCコンバーチブル債券ETF)」への投資状況を公開します!本記事では以下2点をまとめました。

  1. 配当金による儲け
  2. これらの儲けを加味した損益状況

CWB(SPDR BCコンバーチブル債券ETF)とは?

CWBは、米国の転換証券市場に連動する指数の価格と利回りに、経費控除前で、おおむね連動する投資成果を上げることを目指しています。

※ブルームバーグ・バークレイズ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数

参考サイト:SPDR

 

CWBの組入上位10銘柄

CWBの組入銘柄(2018年10月26日時点)

CWBの組入銘柄(2018年10月26日時点)

TOP10銘柄は、テクノロジー企業が中心です。インテルは知っている人も多いですよね。

 

CWBの投資業種(2018年10月26日時点)

CWBの投資業種(2018年10月26日時点)

テクノロジーだけで約半数、非景気循環消費財・金融も含めると7割に達します。

 

CWBの配当金

毎月分配されます。1株あたりの年間配当額は1.91ドル(税引前)であり、配当利回りは3.87%!

 

CWBの信託報酬(運用管理費)

純資産総額に対して、毎年0.4%の手数料を支払うことになります。少々高めですが、配当利回りで十分に補えます。

 

CWBの価格チャート

CWBチャート(~2018年10月29日)

CWBチャート(~2018年10月29日)

CWBは下落・高騰を繰り返しつつ、長期的に価格上昇しています。配当収入だけでなく、売買益も狙える銘柄と言えるでしょう。

CWBが設定された2009年4月は、リーマンショックにより株価が底値に到達した時期(ダウ平均株価の底値は2009年3月)。

リーマンショック級の暴落が再来したら、30ドル付近まで下落するリスクは覚悟しておきたいです。

 

CWBの最小購入単位

1株単位で購入できます。(株価が50ドルなら、最低50ドル必要)

CWB投資の損益状況まとめ

2019年1月にポートフォリオ整理のため、1年ちかく保有していたCWBを売却しました。

配当を加味した損益計算(単位:ドル
年月 元本 評価額 配当累計 損益
2017/11
~2018/10
258.10 247.55 8.60 -1.95
(-0.8%)
2018/11 258.10 257.25 8.92 +8.07
(+3.1%)
2018/12 258.10 233.95 9.32 -14.83
(-5.7%)
2019/1
[売却]
258.10 246.25 17.34 +5.49
(+2.1%)
配当を加味した損益計算(単位:
年月 元本 評価額 配当累計 損益
2017/11
~2018/10
29,078 28,708
963 -407
(-1.4%)
2018/11 29,078 29,200 999 +1,112
(+3.9%)
2018/12 29,078 25,653 1,043 -2,382
(-8.2%)
2019/1
[売却]
29,078 26,856 1,917 -304
(-1.0%)

円換算するとマイナスでしたが、ドルベースではプラスなので結果オーライ。しかし売却手数料5.4ドル(589円)がかかるので、実際の利益は0.09ドル。

 

売買履歴

  1. 2017年10月:5株を購入(1株=51.62ドル)
  2. 2019年1月:5株を売却(1株=49.25ドル)

CWB投資による配当金

配当金(税引後)の受け取り状況は以下の通り。投資元本に対して、3%以上の年間利回りを実現しています。

配当金の受け取り状況(単位:ドル
年月 数量 単価 受け取り額
2017/11
~2018/10
5 $1.72
$8.60
2018/11 5 $0.06 $0.32
2018/12 5 $0.08 $0.40
2019/1 5 $1.60 $8.02

さいごに:海外ETF「CWB」の買い方

証券会社で口座開設すれば、CWBを購入できます。

僕は「楽天証券」を使っています。手数料はリーズナブルで、以下のような恩恵を受けられてオススメです。

 

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