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【PFF】iシェアーズ 優先株式&インカム証券ETFとは?配当金を加味した投資実績

PFF

【随時更新】
海外ETFの「PFF(iシェアーズ 優先株式&インカム証券ETF)」への投資状況を公開します!本記事では以下2点をまとめました。

  1. 配当金による儲け
  2. これらの儲けを加味した損益状況
銘柄名が変更になりました(2019年2月)

  • 前:iシェアーズ 米国優先株式ETF
  • 後:iシェアーズ 優先株式&インカム証券ETF

PFF(iシェアーズ 優先株式&インカム証券ETF)とは?

PFFは、米国の優先株式で構成される指数(S&P米国優先株式インデックス)と同等の投資成果をあげることを目指しています。

  1. 債券と株式の性質の両方を有する「米国の優先証券」に投資
  2. 1つのファンドにより米国の優先株式に投資できる
  3. インカムゲインを得るために活用できる

参考サイト:BlackRock

優先株式とは?簡単に説明

議決権が無い(会社経営に参加する権利が無い)代わりに、優先的に配当を受け取れる株式です。

 

PFFの投資先は米国&金融系がメイン

PFFの投資地域(2018年10月25日時点)

PFFの投資地域(2018年10月25日時点)

9割近く「米国」の株式に投資しています。イギリス・オランダが数%。

 

PFFの投資業種(2018年10月25日時点)

PFFの投資業種(2018年10月25日時点)

PFFの投資先は金融メインです。「銀行業」「各種金融」「保険業」の3業種だけで、約71%を占めています。

 

PFFの組入上位10銘柄

PFFの組入銘柄(2018年10月25日時点)

PFFの組入銘柄(2018年10月25日時点)

ヘルスケアのBDX、公益事業のSRE以外は、大手金融機関ばかり。

日本でも馴染みがあるのは、バークレイズ、シティグループ、HSBCあたりでしょうか。

 

PFFの配当金

毎月分配されます。1株あたりの年間配当額は2.15ドル(税引前)であり、配当利回りは5.91%!

 

PFFの信託報酬(運用管理費)

純資産総額に対して、毎年0.46%の手数料を支払うことになります。少々高めですが、配当利回りで十分に補えます。

 

PFFの価格チャート

PFFチャート(~2018年10月26日)

PFFチャート(~2018年10月26日)

PFFの値動きは横ばい状態が続いているので、僕はキャピタルゲインには期待していません。インカムゲイン狙いです。

ただしリーマンショックでは50$から15$まで暴落しています。含み損が大きくなるリスクを覚悟すべきですね…

 

PFFの最小購入単位

1株単位で購入できます。(株価が35ドルなら、最低35ドル必要)

PFF投資の損益状況まとめ

配当(税引後)による儲けを加味した損益は、以下の通りです。
※配当受領時に更新。

2年目までの実績データ(クリックして開く)
配当を加味した損益計算(単位:ドル
年月元本評価額配当累計損益
2017/10
~2018/11
54652810.01-8.14
(-1.5%)
2018/1272568516.53-24.22
(-3.3%)
2019/172572316.53+14.38
(+2.0%)
2019/290390519.44+21.29
(+2.4%)
2019/390391423.30+33.90
(+3.8%)
2019/490391627.22+39.57
(+4.4%)
2019/590391530.96+42.81
(+4.7%)
2019/690392134.57+52.67
(+5.8%)
2019/71,2711,30738.08+74.48
(+5.9%)
2019/81,2711,30943.17+82.02
(+6.5%)
2019/91,2711,31348.10+90.80
(+7.1%)
3年目の実績データ(クリックして開く)
配当を加味した損益計算(単位:ドル
年月元本評価額配当累計損益
2019/101,2711,31552.99+97.09
(+7.6%)
2019/111,2711,30658.08+93.43
(+7.4%)
2019/121,2711,31363.13+105.83
(+8.3%)
2020/11,2711,33667.88+132.98
(+10.5%)
2020/21,2711,33672.90+138.00
(+10.9%)
2020/31,2711,11477.83-78.27
(-6.2%)
2020/41,2711,21283.15+25.05
(+2.0%)
2020/51,2711,23088.35+47.75
(+3.8%)
2020/61,2711,21293.94+35.84
(+2.8%)
2020/71,2711,26699.08+94.88
(+7.5%)
2020/81,2711,284104.11+117.76
(+9.3%)
2020/91,271 1,278109.04+116.08
(+8.7%)
4年目の実績データ(クリックして開く)
配当を加味した損益計算(単位:ドル
年月元本評価額配当累計損益
2020/101,2711,268113.88+111.08
(+8.7%)
2020/111,2711,321118.72+169.47
(+13.3%)
2020/121,2711,337125.19+192.04
(+15.1%)
2021/1    
2021/2    
2021/3    
2021/4    
2021/5    
2021/6    
2021/7    
2021/8    
2021/9    

 

  • 数量=35株
  • 平均取得単価($)=36.30ドル
  • 平均取得単価(¥)=4,052円

さいごに:海外ETF「PFF」の買い方

証券会社で口座開設すれば、PFFを購入できます。

私は「楽天証券」を使っています。手数料はリーズナブルで、以下のような恩恵を受けられてオススメです。

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