【PFF】iシェアーズ 優先株式&インカム証券ETFとは?配当金を加味した投資実績

PFF(iシェアーズ 米国優先株式ETF)の運用実績
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【随時更新】
海外ETFの「PFF(iシェアーズ 優先株式&インカム証券ETF)」への投資状況を公開します!本記事では以下2点をまとめました。

  1. 配当金による儲け
  2. これらの儲けを加味した損益状況
銘柄名が変更になりました(2019年2月)

  • 前:iシェアーズ 米国優先株式ETF
  • 後:iシェアーズ 優先株式&インカム証券ETF

PFF(iシェアーズ 優先株式&インカム証券ETF)とは?

PFFは、米国の優先株式で構成される指数(S&P米国優先株式インデックス)と同等の投資成果をあげることを目指しています。

  1. 債券と株式の性質の両方を有する「米国の優先証券」に投資
  2. 1つのファンドにより米国の優先株式に投資できる
  3. インカムゲインを得るために活用できる

参考サイト:BlackRock

優先株式とは?簡単に説明

議決権が無い(会社経営に参加する権利が無い)代わりに、優先的に配当を受け取れる株式です。

 

PFFの投資先は米国&金融系がメイン

PFFの投資地域(2018年10月25日時点)

PFFの投資地域(2018年10月25日時点)

9割近く「米国」の株式に投資しています。イギリス・オランダが数%。

 

PFFの投資業種(2018年10月25日時点)

PFFの投資業種(2018年10月25日時点)

PFFの投資先は金融メインです。「銀行業」「各種金融」「保険業」の3業種だけで、約71%を占めています。

 

PFFの組入上位10銘柄

PFFの組入銘柄(2018年10月25日時点)

PFFの組入銘柄(2018年10月25日時点)

ヘルスケアのBDX、公益事業のSRE以外は、大手金融機関ばかり。

日本でも馴染みがあるのは、バークレイズ、シティグループ、HSBCあたりでしょうか。

 

PFFの配当金

毎月分配されます。1株あたりの年間配当額は2.24ドル(税引前)であり、配当利回りは6.21%!

 

PFFの信託報酬(運用管理費)

純資産総額に対して、毎年0.46%の手数料を支払うことになります。少々高めですが、配当利回りで十分に補えます。

 

PFFの価格チャート

PFFチャート(~2018年10月26日)

PFFチャート(~2018年10月26日)

PFFの値動きは横ばい状態が続いているので、僕はキャピタルゲインには期待していません。インカムゲイン狙いです。

ただしリーマンショックでは50$から15$まで暴落しています。含み損が大きくなるリスクを覚悟すべきですね…

 

PFFの最小購入単位

1株単位で購入できます。(株価が35ドルなら、最低35ドル必要)

PFF投資の損益状況まとめ

配当(税引後)による儲けを加味した損益は、以下の通りです。

配当を加味した損益計算(単位:ドル
年月 元本 評価額 配当累計 損益
2017/11
~2018/10
192.15 180.50 9.31 -2.34
(-1.2%)
2018/11 545.85 527.70 10.01 -8.14
(-1.5%)
2018/12 725.35 684.60 16.53 -24.22
(-3.3%)
2019/1 725.35 723.20 16.53 +14.38
(+2.0%)
2019/2 903.15 905.00 19.44 +21.29
(+2.4%)
2019/3 903.15 913.75 23.30 +33.90
(+3.8%)
2019/4 903.15 915.5 27.22 +39.57
(+4.4%)

 

売買履歴

  1. 2017年10月:5株購入(1株=39.51ドル)
  2. 2018年11月:10株購入(1株=35.37ドル)
  3. 2018年12月:5株購入(1株=34.82ドル)
  4. 2019年2月:5株購入(1株=35.36ドル)

PFF投資による配当金

配当金(税引き後)の受け取り状況は以下の通り。投資元本に対して、5%近くの年間利回りを実現しています。

配当金の受け取り状況(単位:ドル
年月 数量 単価 受け取り額
2017/11
~2018/10
5 $1.86
$9.31
2018/11 5 $0.14 $0.70
2018/12 15 $0.14 $2.11
2019/1 20 $0.22 $4.41
2019/2 20 $0.15 $2.91
2019/3 25 $0.15 $3.86
2019/4 25 $0.16 $3.92

さいごに:海外ETF「PFF」の買い方

証券会社で口座開設すれば、PFFを購入できます。

僕は「楽天証券」を使っています。手数料はリーズナブルで、以下のような恩恵を受けられてオススメです。

 

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